从QuickBooks Desktop导入到在线—不转换的项目

赫克托·加西亚(Hector Garcia),这是我最喜欢的QuickBooks培训师之一,同时也是台式机和在线版的真正专家。 链接到此奇妙的项目列表,当您将文件从QBDT转换为QBO时,这些项目不会导入.

A short list of the 最常见的 items is  这里 ,但还有更多可能使原本非常好的转移变得混乱,给所有相关人员造成头痛和浪费的时间—所以我建议使用 主列表 作为以下情况下的一种检查清单:1)确定客户端是否可以很好地进行转换(因为QBO仍然具有很多功能)’尚不具备QBDT的功能);然后2)为转换本身做准备。

我认为,综合清单上有很多重要的项目没有列出,“most common”项目列表,例如:

  • 银行帐号和票据未转换。
  • 对于帐户“detail type” is obvious (for example, Undeposited Funds), the conversion process assigns that 详细类型. For accounts where it isn’t clear what the 详细类型 should be (the majority of accounts are like this), the conversion process assigns a generic 详细类型 within the type, such as Other Miscellaneous Income which 以后必须编辑 。 跑过  帐户列表报告 (报告/所有报告/会计报告)转换后查看分配的明细类型。钻取报告会带您进入编辑帐户窗口,您可以在其中更新明细类型。
  • QuickBooks Desktop中的审核跟踪不会转换为QuickBooks Online。这以前是我的客户遇到的问题,因此请确保不要删除旧文件,以防万一。
  • QuickBooks Desktop数据文件中的所有供应商都转换为QuickBooks Online,但并非所有详细信息转换。账单支付支票上的地址将替换为供应商列表中的供应商地址;再次,客户对此有问题— if they’没想到的是,突然之间,支票都寄到了错误的地方。
  • 只有利润&损失预算类型转换为QuickBooks Online—没有资产负债表预算,这可能使您无法遵守某些需要赠款的机构。
  • 您的QuickBooks Desktop截止日期已转换,但是 密码不是。 这是一个很大的。
  • 转换后,QuickBooks Online中的“截止日期例外”报告将不再显示您累积的例外—仅跟踪新的异常。
  • QuickBooks Online不支持客户,供应商,员工或物品上的自定义字段。
  • 并非所有用于成本核算的客户详细信息和工作信息都会被转换。
  • 交易的附件不转换。对于某些客户来说,另一个大问题—确保保留最终的桌面文件以供将来参考。
  • QuickBooks Online当前没有’没有分组项目。如果您的桌面数据文件中有组项目,则不会将其转换为产品& services list.
  • 如果您的帐户,客户或供应商在QuickBooks Desktop数据文件中被标记为非活动状态 拥有未结余额, they are converted to QuickBooks Online 加 as regular, “active” elements.
  • 您可以’从Mac的QuickBooks导出库存。仅适用于Windows的QuickBooks Desktop可以将库存导出到QuickBooks Online。
  • QuickBooks Online 加 tracks inventory using the First-in-First-out (FIFO) method in  应计  只要。当您选择导入库存的选项时,它将要求您选择一个日期,我们将使用该日期来 重新计算 您的库存基于  先进先出  计算(台式机使用平均成本)。同样,对于某些人来说,这可能是一个巨大的调整(即使’从会计角度来看是一种更可接受的成本核算方法)。
  • 您可以’使得日记帐分录在QuickBooks Online中可计费。
  • 记忆的报告均未转换。
  • 您必须取消链接,然后将现有的QuickBooks Merchant Service帐户重新链接到QuickBooks Online。
  • Quickbooks Desktop中的用户名和密码不会转换。现有用户不会自动访问QuickBooks Online,而是需要从QuickBooks Online重新邀请他们才能获得访问权限。此外,QuickBooks Online的访问权限限制了用户’能够查看和使用应用程序的不同部分’t允许您像Desktop can这样在事务级别上控制访问。
  • 已关闭的导入的采购订单 不会链接 他们相应的条例草案。
  • 过去的对帐报告不会转换为QuickBooks Online —保留旧版桌面文件的最终副本的另一个原因。
  • 如果您导入到Plus帐户以外的其他帐户,则将看不到您的定期交易;他们’re there… but you can’除非您升级到“Plus”。 (尽管出于某些原因,如果您’重新导入QBO Simple Start,您实际上必须 删除 导入之前,请先从Quickbooks Desktop中获取所有定期交易和模板,以免导入后出现错误。)
  • 提醒不会转换为QuickBooks Online。
  • 尽管您的应计基础报告在两种产品中都将匹配,但是您的现金基础报告可能不匹配(请在此词组的文章中搜索示例)— it’最佳实践“all dates”转换前先在桌面上生成应计报表,然后再在QBO中获取相同报表,以确保一切正常。
  • 转换后,会计科目表上将至少有两个应交营业税应付款账户:新QuickBooks Online中每个QuickBooks Desktop的旧应交营业税账户一个和每个应缴营业税代理应付款账户一个(自动设置为转换期间的每个司法管辖区)。展望未来,QuickBooks Online将仅使用新的营业税代理应付账款帐户,所有营业税将通过营业税中心进行管理。

那里’还有更多,但那些是我的’我们发现可能最常导致问题。确保阅读整个清单— 什么不’从QuickBooks Desktop导入过程中出现错误… – QuickBooks Learn & Support —并考虑在转换前后将其用作清单。

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